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10大破發王套牢54只基金工銀瑞信6基金齊中槍

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年上市新股共有155只,截止到2012年12月31日,62只股票依舊在發行價之下(后復權),占2012年新股總數的40%。

其中,慈星股份()、利君股份()、華燦光電()、隆基股份()、百隆東方()、遠方光電()、珈偉股份()、順威股份()、廣汽集團()和日出東方()相對于其發行價的的跌幅位居前10位。

這10只“破發王”的跌幅都在25%以上,其中慈星股份的跌幅最高,達到47.32%。利君股份、華燦光電和隆基股份的跌幅也都在40%以上。

同時,除了遠方光電和日出東方外,其余8家上市公司在上市后交出的第一份業績報表就出現業績變臉,2012年4月11日上市的隆基股份,其2012年一季度歸屬母公司股東的凈利潤就下滑90.60%。

上市公司業績變臉頻頻卻阻擋不住基金打新,10大破發王背后共有61只基金獲配。由于不能獲知基金的確切賣出日期,在計算基金打新的盈虧時,其賣出價格按照賣出區間的成交均價計算。

據21世紀網報道,工銀瑞信基金公司旗下的6只基金均參與了10只破發王的網下申購,其虧損或高達4000萬。

而2012年4月11日上市的隆基股份,雖被封業績“變臉王”,但依舊吸引了華商、長信、國聯安、新華基金積極打新,分別獲配100萬股、133.33萬股、100萬股、66.66萬股、66.66萬股。華商基金因隆基股份縮水2102.30萬元。

工銀瑞信基金公司旗下的6只基金獲配了華燦光電和順威股份,成為10大破發王里中槍最多的基金公司。

華燦光電的主營業務為LED外延片及芯片的研發、生產和銷售,2012年6月1日在創業板上市,發行價為20元。

2012年6月1日,華燦光電以19.01元的價格開盤,日內最高價為20.10元,收盤于19.92元。在此后的三個交易日,華燦光電連續收紅,并在2012年6月6日達到其上市以來的最高價21.64元。

但是,2012年8月1日華燦光電交出的第一份中報顯示,其業績同比下滑39.4%。而在這之前,其凈利潤從2009年的1474萬元增長至2011年的1.25億元,年復合增長率高達190.77%。

而三季報同樣不樂觀。華燦光電前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為4209.17萬元,同比減少49.10%;營業收入為2.59億元,同比減25.74%;基本每股收益為0.24元,同比減56.36%。公告同時顯示,第三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為500.13萬元,同比減76.73%。

與此同時,華燦光電的股價一路下跌。2012年12月4日,華燦光電走出了8.40元的上市以來最低價,相對于其20元的發行價來說,跌幅達58%。

工銀瑞信旗下的6只基金扎堆申購華燦光電,共獲配700萬股。其中,工銀瑞信核心價值(愛基,凈值,資訊)股票型基金、工銀瑞信雙利債券型基金、工銀瑞信四季收益債券型基金、工銀瑞信添頤債券型基金、工銀瑞信增強收益債券型基金均獲配100萬股,工銀瑞信信用添利債券型基金獲配200萬股。

華燦光電上市時,首次公開發行(IPO)新政已經實施,在新股上市當日打新機構即可賣出。但是,華燦光電雖然上市前四個交易日遭到機構爆炒,且龍虎榜席位上出現了機構,但是大部分打新的基金并未當天賣出。

華燦光電2012年半年報機構數據顯示,工銀瑞信旗下四只獲配基金依舊持有華燦光電。其中,工銀瑞信添頤債券型證券投資基金賣出了5萬股,持有95萬股;工銀瑞信信用添利債券型基金和工銀瑞信中小盤(愛基,凈值,資訊)成長股票型基金并未賣出,分別持有200萬股和100萬股;工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金少量賣出5.53萬股,還剩94.47萬股。

截止到2012年9月30日,華燦光電前十大流通股股東中僅剩下華商收益增強債券型基金依舊持有100萬股,其他打新基金全都退出了華燦光電的前十大流通股股東。從其第十大流通股股東持股僅32.50萬股來看,其他打新基金很有可能已經賣出。

而2012年6月1日到6月30日,華燦光電的成交均價為20.07元,二季度末分別賣出5萬股和5.53萬股的工銀瑞信添頤債券型證券投資基金和工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金的獲利金額約為7371元。

而三季度才賣的工銀瑞信旗下四只基金,無疑將承受不小損失。按照2012年二季度末4只基金共持有的489.47萬股以及華燦光電三季度成交均價14.39元來計算,工銀瑞信旗下四只打新基金的虧損約2745萬元。

同時,工銀瑞信四季收益債券型基金、工銀瑞信信用添利債券型基金和工銀瑞信增強收益債券型基金均獲配125萬股順威股份。

順威股份2012年5月25日上市,按照IPO新規,打新機構在上市首日就可以賣出。但是,其半年報顯示,工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金并未賣出,工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金減持50萬股,工銀瑞信四季收益債券型基金則悉數賣出。

2012年三季報中,其前十大流通股股東中便沒有了工銀瑞信旗下的基金,且第十大流通股股東的持股數量僅為11.68萬股。由此可以判斷,工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金和工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金很可能在三季度賣出了手中的順威股份。

而順威股份上市后股價一路下跌,其發行價為15.80元,其上市首日的最高價只有15.83元,這也是其上市以來的最高價。

按照5月25日到6月30日順威股份的成交均價為14.15元,可以計算出工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金減持的50萬股和工銀瑞信四季收益債券型基金減持的125萬股共虧損約188.75萬元。

三季度順威股份的成交均價為11.65元,由此可以計算出,工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金持有的125萬股和工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金二季度減持50萬股后剩下的75萬股的虧損約為830萬元。

綜合來看,工銀瑞信在順威股份上的打新虧損約為1018.75萬元。加上在華燦光電上的約2745萬元損失,工銀瑞信旗下6只基金在7大破發股上的打新虧損近4000萬元。

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