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2300億融資資金大部套牢金融股成重災區

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,A股市場大幅下跌,深成指創出4年多來的新低,上證指數也逼近去年低點。這也意味著,兩市近2300億元的融資盤絕大部分被套牢,融資“堰塞湖”險情急劇擴大。上周五,A股市場小幅反彈,但兩市融資余額卻出現明顯下降,表明融資“堰塞湖”初露“泄洪”跡象。

今年5月22日,兩市融資余額首次突破2000億元,隨后僅用了4個交易日便增至2100億元以上。再過一個交易日,上證指數便在2334.33點見頂,并展開一輪慘烈下跌。不過,股指的大幅下跌,不僅未能嚇退前期的融資客,反而吸引了更多的信用資金加盟截至上周五,兩市融資總額達到2295.70億元,較股指見頂當日(5月29日)增加了160.50億元,增幅達到7.5%。

有跡象顯示,在目前近2300億元的融資盤中,金融股“災情”最重。數據顯示,截至上周五,兩市融資余額超過20億元的11只股票中,有8只是金融股,其中,民生銀行融資余額高達56.80億元。昨日,民生銀行股價已跌回今年1月15日的價位,這也表明,民生銀行1月15日后新增的30多億元融資全線套牢。而且,除民生銀行、平安銀行、宏源證券、方正證券外,其他金融股也已全部跌破了去年12月中旬的股價。為此,有業內分析人士指出,昨日金融板塊的單邊大幅下挫,不排除是受融資盤集中平倉的影響。

如果從融資金額占流通市值的比例來看,一些小盤股的融資“堰塞湖”風險更大。統計顯示,截至上周五,兩市共有18家上市公司融資盤比例占到了流通盤的10%以上。而這其中又有不少是今年的大牛股,如冠豪高新、鵬博士、海虹控股三只個股本輪行情最大漲幅都超過了100%。從近一段時間的數據來看,這些個股的融資數量并沒有顯著下降。其中,海虹控股上周五融資余額達到7575.61萬股,反而較5月29日高點時增加了1419.25萬股。盡管一段時間以來海虹控股股價表現相對堅挺,但在昨日大盤加速下跌的拖累下,該股最終以跌停報收,高比例融資盤的平倉風險乍現。

分析人士指出,近期股市大幅下挫,而融資盤不減反增,更多的是融資融券業務高速增長的慣性所致,并非實力機構的持續抄底行為。

最新數據顯示,目前開展融資融券業務的券商已多達79家,占2012年末全國券商總數(114家)的近70%。這些券商擁有的營業部數量多達4642家,業務觸角已覆蓋全國絕大部分地區。隨著今年年初融資融券門檻的大幅降低,融資融券業務的開戶數也顯著增加,截至6月20日,A股信用賬戶數達到175.51萬戶,當日的新增開戶數高達戶。從上述數據來看,近期不斷融資“抄底”的或許正是這些融資市場上的新手們。

正所謂“多頭不死,熊市不止”,一旦后市大盤繼續走弱,A股市場必然面臨非常現實和殘酷的去杠桿化過程,從而進一步放大市場的風險。

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融資資金套牢

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