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長盛基金:關于在部分代銷機構開通旗下基金轉換業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

長盛基金管理有限公司關于在部分代銷機構開通旗下基金轉換業務的公告

為更好地滿足廣大投資者的理財需求,長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2012年3月15日起,在部分代銷機構開通本公司旗下開放式基金的基金轉換業務。

一、業務說明

基金轉換是指投資者可將其通過銷售機構購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額,轉換為本公司管理的,且屬同一注冊登記機構的另一只開放式基金的份額的一種業務模式。

二、適用基金范圍

本次開通的基金轉換業務適用于本公司所管理的以下基金:

長盛同德主題增長股票型證券投資基金()、長盛中信全債指數增強型債券投資基金(前端收費:后端收費:)、長盛動態精選基金(前端收費:后端收費:)、長盛中證100指數證券投資基金()

長盛同鑫保本混合型證券投資基金()、長盛同禧信用增利債券型證券投資基金(A類代碼:C類代碼:)、長盛積極配置債券型證券投資基金()、長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金()、長盛量化紅利策略股票型證券投資基金()、長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金()、長盛成長價值基金()、長盛貨幣市場基金()

長盛同智優勢成長混合型證券投資基金()、長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)()、長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金()。

三、業務辦理機構

自2012年3月15日起,本公司旗下基金的投資者可通過華夏銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行辦理基金轉換業務。

投資者需到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。具體以銷售機構規定為準。

四、業務規則

1.基金轉換是指投資者將其持有的本公司管理的某開放式基金的全部或部分基金份額,轉換為同為本公司管理的,且屬同一注冊登記機構的其他開放式基金的份額的一種業務模式。

2.基金轉換在本公司所管理的已開通轉換業務的開放式基金之間進行,且轉出和轉入基金同屬一個注冊登記機構。

3.基金轉換只能在同一銷售機構進行,即辦理基金轉換業務的銷售機構須同時代理轉出和轉入基金。

4.基金轉換只能在相同收費模式下進行。前端收費模式的基金只能轉換到前端收費模式的其他基金,后端收費模式的基金只能轉換到后端收費模式的其他基金。貨幣市場基金與其他基金之間的轉換不受上述收費模式的限制。

5.辦理基金轉換業務時,擬轉換出的基金必須處于可贖回狀態,擬轉換入的基金必須處于可申購狀態。當轉換業務涉及基金發生拒絕或暫停接受申購、贖回業務的情形時,基金轉換業務也隨之相應停止。

6.基金轉換以份額為單位提交申請。轉換出的基金份額必須是可用份額,并遵循轉換出基金贖回業務的相關原則處理。

7.基金轉換采取未知價法,即基金的轉換金額和份額以轉換申請受理當日轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

8.基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購補差費兩部分構成。

(1)轉出基金贖回費按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取,轉換申購補差費按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取。

(2)前端收費模式下,在轉入基金申購費率高于轉出基金申購費率時,基金轉換申購補差費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差在轉入基金申購費率等于或小于轉出基金申購費率時,基金轉換申購補差費率為零。以外扣法計費后端收費模式下,在轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,基金轉換申購補差費率為轉出基金與轉入基金的申購費率之差在轉出基金申購費率等于或小于轉入基金申購費率時,基金轉換申購補差費率為零。以內扣法計費。

(3)轉換費用由投資者承擔,其中贖回費用不低于25%的部分計入轉出基金的基金資產。計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行。

9.確定前端收費基金轉換補差費率時,如轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率,且轉出基金費率為固定費率的,直接以轉入基金申購費率作為補差費率。

10.基金轉換轉入的基金份額自交易確認之日起重新計算持有期。轉換入基金份額贖回或再次轉換轉出時,按新持有期所適用的費率檔次計算相關費用。

11.發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,由基金管理人按照基金合同規定的處理程序進行受理。

12.基金注冊登記機構在T+1日對T日(銷售機構受理投資者轉換申請的工作日)的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉換出基金的權益扣除以及轉換入基金的權益登記。基金轉換份額T+2日起可查詢及交易。

13.基金轉換金額、份額及費用計算公式

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回手續費=轉出金額×轉出基金贖回手續費率

轉換金額=轉出金額-轉出基金贖回手續費

前端收費基金補差費=轉換金額×補差費率/(1+補差費率)

后端收費基金補差費=轉換金額×補差費率

轉入金額=轉換金額-補差費

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

五、轉換金額、份額及費用計算過程

第一步:計算轉出金額

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

第二步:計算轉換金額

轉換金額=轉出金額―轉出基金贖回費

轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

第三步:計算轉入金額

轉入金額=轉換金額-補差費

補差費用:

前端收費基金補差費=轉換金額×補差費率/(1+補差費率)

后端收費基金補差費=轉換金額×補差費率

第四步:計算轉入份額

轉入份額=轉入金額÷轉入基金轉入申請當日基金份額凈值

例如:某基金份額持有人持有份長盛積極配置債券型證券投資基金(),一年后(未滿二年)決定轉換為長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金份額(),假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.0760元,轉入基金的份額凈值是1.0135元,對應贖回費率為0.2%,申購補差費率為0.7%,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=×1.0760=元

轉出基金贖回手續費=×0.2%=21.52元

轉換金額=-21.52=.48元

前端收費基金轉換補差費率=0.7%

前端收費基金補差費=.48×0.7%/(1+0.7%)=74.65

轉入金額=.48-74.65=.83元

轉入份額=.83/1.0135=.79份

即:某基金份額持有人持有份長盛積極配置債券型證券投資基金一年后(未滿二年)決定轉換為長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.0760元,轉入基金的基金份額凈值是1.0135元,則可得到的轉換份額為.79份。(計算結果四舍五入保留兩位小數)

六、暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請:

1.不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

2.證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

3.因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請。

4.基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉入或某筆轉出。

5.發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

6.基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益。

7.法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。

基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時,基金管理人應立即向中國證監會備案并在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。

七、咨詢途徑

投資者可撥打本公司客戶服務熱線:400-888-2666,010-,也可登陸本公司網站獲取轉換業務及相關基金的具體信息。

八、重要提示

1、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的規則及有關限制,并按規定在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

2、本公告解釋權歸本公司。

長盛基金管理有限公司

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