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通過建行開辦信達澳銀精華基金定投資業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

關于通過中國建設銀行(行情股吧)股份有限公司開辦信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金定期定額投資業務并調整信達澳銀領先增長(凈值討論)股票型證券投資基金每月最低申購金額的公告

為滿足廣大投資者的理財需求,信達澳銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定從2008年12月8日起通過中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱"建設銀行")開辦信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱"信達澳銀精華靈活配置基金")的定期定額投資業務,并將信達澳銀領先增長股票型證券投資基金定期定額投資業務的每月最低申購金額調整為100元人民幣(含申購費)。

"定期定額投資"(以下簡稱"定投業務")是基金申購的一種業務方式,指在一定的投資期間內投資人在固定時間、以固定金額定期申購信達澳銀精華靈活配置基金。建設銀行接受投資人的基金定投業務申請后,根據投資人指定的日期從投資人簽約的資金賬戶內自動扣劃約定的款項用以申購信達澳銀精華靈活配置基金。投資者在開辦該基金定投業務的同時,仍然可以進行該基金的日常申購、贖回業務。

現將有關事項公告如下:

一、適用投資者范圍

定投業務適用于依據我國有關法律法規的規定和《信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的約定可以投資證券投資基金的個人投資者。

二、申購費率

定投業務不收取額外費用,申購費率適用于信達澳銀精華靈活配置基金正常申購費率,計費方式等同于正常的申購業務(優惠活動除外,如有調整,另見相關公告)。信達澳銀精華靈活配置基金申購費率及計費方式請參見《信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。

三、辦理場所

投資者可以通過建設銀行的基金銷售網點辦理定投業務。

若增加直銷網點或者新的辦理定投業務的代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。

四、申請方式

1.凡申請辦理定投業務的投資者,須先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序應遵循建設銀行的規定。

2.已開立本公司開放式基金賬戶的投資者,應攜帶本人有效身份證件及相關憑證,到建設銀行基金銷售網點申請辦理此業務,具體辦理程序應遵循建設銀行的規定。

五、辦理時間

定投業務申請辦理時間為信達澳銀精華靈活配置基金開放日的開放時間,具體辦理時間詳見建設銀行發布的公告。

六、申購日期

1、投資者應遵循建設銀行的規定與其約定每期扣款日期,該扣款日期視同為基金合同中約定的申購申請日(T日);

2、建設銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。

七、申購金額

通過建設銀行辦理信達澳銀精華靈活配置基金定投業務,每月最低申購金額為100元人民幣(含申購費)。本業務不受日常申購的最低數額限制。

八、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T+1日,投資者可在T+2日到建設銀行銷售網點查詢相應基金申購確認情況。

九、"定投業務"的變更和終止

1.投資者辦理變更每期投資金額、申購日期、簽約賬戶等事項時(具體變更事項須遵循建設銀行的有關規定),須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到建設銀行基金銷售網點申請辦理業務變更,具體辦理程序遵循上述代銷機構的有關規定。

2.投資者終止定投業務,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到建設銀行基金銷售網點申請辦理業務終止,具體辦理程序遵循代銷機構的有關規定。

十、其它

1.對通過定投業務申購并確認成功的基金份額,投資者可在開放日辦理贖回業務。

2.定投業務申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則。"未知價"是指投資者辦理基金定投申購業務后,以實際扣款當日的基金份額凈值為基準進行計算。

十一、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

十二、業務咨詢

1.信達澳銀基金管理有限公司

客戶服務電話:(免長途)/0755-

網址:

2.中國建設銀行

客戶服務電話:

網址:

本公告的解釋權歸信達澳銀基金管理有限公司。

特此公告。

信達澳銀基金管理有限公司

二ΟΟ八年十二月五日

(本文來源:證券時報)

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